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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 095.00 | 13 501.00 | 15 594.00 | 29 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 595.00 | 13 501.00 | 633 094.00 | 646 595.00 |
BT Marchandises | 269 533.00 | | 269 533.00 | 269 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CF Disponibilités | 114 589.00 | | 114 589.00 | 114 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 944.00 | | 467 944.00 | 467 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 538.00 | 13 501.00 | 1 101 037.00 | 1 114 538.00 |
CU Autres participations | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DH Report à nouveau | 216 039.00 | 107 470.00 | | 216 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 064.00 | 108 568.00 | | 87 064.00 |
DL TOTAL (I) | 844 303.00 | 757 239.00 | | 844 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 728.00 | 71 540.00 | | 49 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 549.00 | 61 588.00 | | 126 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 538.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 904.00 | 23 263.00 | | 22 904.00 |
EA Autres dettes | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 735.00 | 157 929.00 | | 256 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 037.00 | 915 168.00 | | 1 101 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 950.00 | 110 149.00 | | 230 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | 3 045.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423.00 | 5 040.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 4 511.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 237.00 | 243 458.00 | | 191 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 173.00 | 134 890.00 | | 104 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 064.00 | 108 568.00 | | 87 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 595.00 | | | 646 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618.00 | 5 883.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | 5 883.00 | | 7 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
UX Autres créances clients | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 728.00 | 23 943.00 | 25 785.00 | 49 728.00 |
VI Groupe et associés | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 734.00 | 230 949.00 | 25 785.00 | 256 734.00 |