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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 731.00 | 19 122.00 | 11 608.00 | 30 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 731.00 | 19 122.00 | 11 608.00 | 30 731.00 |
BT Marchandises | 245 940.00 | | 245 940.00 | 245 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 201.00 | | 284 201.00 | 284 201.00 |
BZ Autres créances | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
CF Disponibilités | 994 576.00 | | 994 576.00 | 994 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 640 522.00 | | 1 640 522.00 | 1 640 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 253.00 | 19 122.00 | 1 652 131.00 | 1 671 253.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DH Report à nouveau | 253 103.00 | 216 039.00 | | 253 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 246.00 | 87 064.00 | | 608 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 548.00 | 844 303.00 | | 1 402 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 798.00 | 49 728.00 | | 25 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 568.00 | 126 549.00 | | 164 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 1 077.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 431.00 | 22 904.00 | | 53 431.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 56 477.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 582.00 | 256 735.00 | | 249 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 131.00 | 1 101 037.00 | | 1 652 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 932.00 | 230 950.00 | | 247 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 595.00 | 1 636.00 | | 646 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 500.00 | 30 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | 1 636.00 | | 29 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 501.00 | 5 621.00 | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 501.00 | 5 621.00 | | 13 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 284 201.00 | 284 201.00 | | 284 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 798.00 | 24 148.00 | 1 650.00 | 25 798.00 |
VI Groupe et associés | 164 568.00 | 164 568.00 | | 164 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 005.00 | 400 005.00 | | 400 005.00 |
VW T.V.A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 583.00 | 247 933.00 | 1 650.00 | 249 583.00 |