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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 572.00 | 1 509.00 | 2 233 063.00 | 2 234 572.00 |
BZ Autres créances | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
CF Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 990.00 | | 121 990.00 | 121 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 562.00 | 1 509.00 | 2 355 053.00 | 2 356 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
CU Autres participations | 2 202 347.00 | | 2 202 347.00 | 2 202 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 120.00 | | | 750 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
DG Autres réserves | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
DK Provisions réglementées | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 504.00 | | | 1 142 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 658.00 | | | 1 088 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 549.00 | | | 1 212 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 053.00 | | | 2 355 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 618.00 | | | 294 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 995.00 | | | -56 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 875.00 | | | -53 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 848.00 | | | 166 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 564.00 | | 29 542.00 | 2 212 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 534.00 | 2 233 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 2 234 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 055.00 | | 29 542.00 | 2 211 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 515.00 | 5 500.00 | | 16 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 515.00 | 5 500.00 | | 16 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 658.00 | 170 727.00 | 708 115.00 | 1 088 658.00 |
VI Groupe et associés | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 034.00 | | | 168 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 685.00 | 137 685.00 | | 137 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 549.00 | 294 618.00 | 708 115.00 | 1 212 549.00 |