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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 819.00 | | 137 819.00 | 137 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 041.00 | 1 509.00 | 2 345 531.00 | 2 347 041.00 |
BZ Autres créances | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 732.00 | 1 509.00 | 2 454 223.00 | 2 455 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 819.00 | | | 137 819.00 |
CU Autres participations | 2 206 375.00 | | 2 206 375.00 | 2 206 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 120.00 | | | 750 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
DG Autres réserves | 424 991.00 | | | 424 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 902.00 | | | 385 902.00 |
DK Provisions réglementées | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 525.00 | | | 1 663 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 129.00 | | | 593 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 697.00 | | | 790 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 223.00 | | | 2 454 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 305.00 | | | 398 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 836.00 | | | 483 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 902.00 | | | 385 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 087.00 | | 789 566.00 | 2 262 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 612.00 | 2 345 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 612.00 | 2 347 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 578.00 | | 789 566.00 | 2 260 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 820.00 | 137 819.00 | 1.00 | 137 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 180.00 | 179 788.00 | 392 393.00 | 572 180.00 |
VI Groupe et associés | 192 141.00 | 192 141.00 | | 192 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 359.00 | 241 196.00 | 163.00 | 241 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 698.00 | 398 305.00 | 392 393.00 | 790 698.00 |