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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 087.00 | 1 509.00 | 2 260 578.00 | 2 262 087.00 |
CF Disponibilités | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 731.00 | 1 509.00 | 2 273 222.00 | 2 274 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
CU Autres participations | 2 203 327.00 | | 2 203 327.00 | 2 203 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 120.00 | | | 750 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
DG Autres réserves | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
DK Provisions réglementées | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 647.00 | | | 1 427 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 714.00 | | | 762 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 574.00 | | | 845 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 222.00 | | | 2 273 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 355.00 | | | 274 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 942.00 | | | -26 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 265.00 | | | 293 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 479.00 | | 55 915.00 | 2 268 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 306.00 | 2 260 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 306.00 | 2 262 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 969.00 | | 55 915.00 | 2 266 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 240.00 | 177 021.00 | 571 220.00 | 748 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 077.00 | 55 915.00 | 162.00 | 56 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 575.00 | 274 355.00 | 571 220.00 | 845 575.00 |