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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 372.00 | 26 236.00 | 111 136.00 | 137 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 705.00 | 41 505.00 | 186 199.00 | 227 705.00 |
BT Marchandises | 120 518.00 | 1 350.00 | 119 168.00 | 120 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 920.00 | 448.00 | 65 472.00 | 65 920.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CF Disponibilités | 93 303.00 | | 93 303.00 | 93 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 058.00 | 1 798.00 | 281 260.00 | 283 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 763.00 | 43 304.00 | 467 459.00 | 510 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 284.00 | 169 790.00 | | 200 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 432.00 | 50 494.00 | | 92 432.00 |
DL TOTAL (I) | 301 517.00 | 229 084.00 | | 301 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 966.00 | 4 663.00 | | 68 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 24 957.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 690.00 | 70 840.00 | | 48 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 374.00 | 61 003.00 | | 44 374.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 942.00 | 161 469.00 | | 165 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 459.00 | 390 553.00 | | 467 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 942.00 | 160 093.00 | | 165 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 871.00 | | 111 121.00 | 165 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 287.00 | 227 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 287.00 | 152 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 567.00 | | 111 092.00 | 90 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 29.00 | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 381.00 | 20 743.00 | 40 618.00 | 61 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | 20 743.00 | 40 618.00 | 61 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 300.00 | 69 237.00 | 63.00 | 69 300.00 |
VW T.V.A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 942.00 | 165 942.00 | | 165 942.00 |