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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 338.00 | 19 710.00 | 39 628.00 | 59 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 103.00 | 67 603.00 | 118 501.00 | 186 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 773.00 | 87 581.00 | 233 192.00 | 320 773.00 |
BT Marchandises | 224 903.00 | | 224 903.00 | 224 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 996.00 | 448.00 | 34 548.00 | 34 996.00 |
BZ Autres créances | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CF Disponibilités | 350 293.00 | | 350 293.00 | 350 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 627.00 | 448.00 | 651 179.00 | 651 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 401.00 | 88 029.00 | 884 371.00 | 972 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 751.00 | 232 717.00 | | 195 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 422.00 | 135 034.00 | | 207 422.00 |
DL TOTAL (I) | 553 973.00 | 376 551.00 | | 553 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 363.00 | 52 155.00 | | 104 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 766.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 589.00 | 117 052.00 | | 116 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 617.00 | 94 011.00 | | 107 617.00 |
EA Autres dettes | | 2 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 398.00 | 266 480.00 | | 330 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 371.00 | 643 031.00 | | 884 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 504.00 | 32 854.00 | 776.00 | 55 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 235.00 | 32 854.00 | 776.00 | 55 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 363.00 | 30 248.00 | 74 116.00 | 104 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 975.00 | 49 912.00 | 63.00 | 49 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 398.00 | 256 283.00 | 74 116.00 | 330 398.00 |