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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 044.00 | 38 536.00 | 94 508.00 | 133 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 376.00 | 53 804.00 | 169 571.00 | 223 376.00 |
BT Marchandises | 123 071.00 | 1 350.00 | 121 721.00 | 123 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 101.00 | 448.00 | 84 653.00 | 85 101.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 259 210.00 | | 259 210.00 | 259 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 957.00 | 1 798.00 | 475 158.00 | 476 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 333.00 | 55 603.00 | 644 730.00 | 700 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 717.00 | 200 284.00 | | 232 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 257.00 | 92 432.00 | | 136 257.00 |
DL TOTAL (I) | 377 774.00 | 301 517.00 | | 377 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 155.00 | 68 966.00 | | 52 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 3 906.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 052.00 | 48 690.00 | | 117 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 487.00 | 44 374.00 | | 94 487.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 7.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 956.00 | 165 942.00 | | 266 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 730.00 | 467 459.00 | | 644 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 505.00 | 20 367.00 | | 41 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 236.00 | 20 367.00 | | 41 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 1 790.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 487.00 | 99 476.00 | | 94 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 155.00 | 15 559.00 | 36 596.00 | 52 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 739.00 | 94 676.00 | 63.00 | 94 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 956.00 | 233 877.00 | 36 596.00 | 266 956.00 |