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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 666.00 | 29 053.00 | 7 613.00 | 36 666.00 |
040 Immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 160.00 | 29 053.00 | 81 107.00 | 110 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
110 Total général Actif | 121 742.00 | 29 053.00 | 92 689.00 | 121 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 691.00 | | | 174 691.00 |
230 Autres produits | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 355.00 | | | 178 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
252 Charges sociales | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |