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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 326.00 | 30 553.00 | 6 773.00 | 37 326.00 |
040 Immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 820.00 | 30 553.00 | 80 267.00 | 110 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
072 Créances – Autres | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
110 Total général Actif | 142 512.00 | 30 553.00 | 111 959.00 | 142 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
252 Charges sociales | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -316.00 | | | -316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -316.00 | | | -316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |