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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 768.00 | 30 553.00 | 18 215.00 | 48 768.00 |
040 Immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 262.00 | 30 553.00 | 91 709.00 | 122 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
110 Total général Actif | 148 961.00 | 30 553.00 | 118 408.00 | 148 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
230 Autres produits | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 830.00 | | | 183 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
252 Charges sociales | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |