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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 851.00 | 68 676.00 | 62 174.00 | 130 851.00 |
040 Immobilisations financières | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 421.00 | 72 276.00 | 299 145.00 | 371 421.00 |
060 Stock marchandises | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
072 Créances – Autres | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
084 Disponibilités | 144 861.00 | | 144 861.00 | 144 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 116.00 | | 398 116.00 | 398 116.00 |
110 Total général Actif | 769 537.00 | 72 276.00 | 697 261.00 | 769 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 529.00 | | | 160 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 775.00 | | | 96 775.00 |