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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 168.00 | 23 496.00 | 8 672.00 | 32 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 469.00 | 66 036.00 | 163 433.00 | 229 469.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 835.00 | 89 532.00 | 571 303.00 | 660 835.00 |
BT Marchandises | 177 337.00 | | 177 337.00 | 177 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
BZ Autres créances | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 358 448.00 | | 358 448.00 | 358 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 348.00 | | 747 348.00 | 747 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 183.00 | 89 532.00 | 1 318 651.00 | 1 408 183.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 185.00 | | | 323 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
DL TOTAL (I) | 448 925.00 | | | 448 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 175.00 | | | 660 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 726.00 | | | 869 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 651.00 | | | 1 318 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 262.00 | | | 349 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 420.00 | | 45 188.00 | 678 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 053.00 | 56 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 773.00 | 660 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | 342 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 120.00 | 261 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 800.00 | | 5 000.00 | 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 539.00 | | 39 219.00 | 265 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 081.00 | | 970.00 | 62 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 229.00 | 42 023.00 | 46 720.00 | 94 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 629.00 | 42 023.00 | 43 120.00 | 90 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 175.00 | 139 711.00 | 520 464.00 | 660 175.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 356.00 | | | 100 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 862.00 | 189 064.00 | 41 798.00 | 230 862.00 |
VW T.V.A. | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 726.00 | 349 262.00 | 520 464.00 | 869 726.00 |