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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 289.00 | 30 624.00 | 18 664.00 | 49 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 250.00 | 60 005.00 | 156 245.00 | 216 250.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 420.00 | 94 229.00 | 584 191.00 | 678 420.00 |
BT Marchandises | 225 225.00 | | 225 225.00 | 225 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 213.00 | | 320 213.00 | 320 213.00 |
CF Disponibilités | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 978.00 | | 855 978.00 | 855 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 398.00 | 94 229.00 | 1 440 168.00 | 1 534 398.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 673.00 | | | 226 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
DL TOTAL (I) | 363 185.00 | | | 363 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 644.00 | | | 735 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 364.00 | | | 181 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 983.00 | | | 1 076 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 168.00 | | | 1 440 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 716.00 | | | 604 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 421.00 | | 338 062.00 | 371 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 063.00 | 678 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 063.00 | 265 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 500.00 | | 172 300.00 | 178 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 851.00 | | 165 752.00 | 130 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 070.00 | | 11.00 | 62 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 276.00 | 37 366.00 | 15 413.00 | 72 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 676.00 | 37 366.00 | 15 413.00 | 68 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 644.00 | 263 377.00 | 472 267.00 | 735 644.00 |
VI Groupe et associés | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 791.00 | | | 612 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511.00 | 84 630.00 | 46 881.00 | 131 511.00 |
VW T.V.A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 983.00 | 604 716.00 | 472 267.00 | 1 076 983.00 |