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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 622.00 | 3 081.00 | 62 541.00 | 65 622.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 40.00 | 2 960.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 1 004.00 | 3 987.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 1 615.00 | 3 117.00 | 4 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 276.00 | | 1 222 276.00 | 1 222 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 620.00 | 5 739.00 | 1 295 881.00 | 1 301 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 923.00 | | 834 923.00 | 834 923.00 |
BZ Autres créances | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CF Disponibilités | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 107.00 | | 958 107.00 | 958 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 861.00 | 5 739.00 | 2 284 122.00 | 2 289 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 381.00 | 324.00 | | 199 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 929.00 | 199 057.00 | | 99 929.00 |
DL TOTAL (I) | 300 410.00 | 200 481.00 | | 300 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 696.00 | 129.00 | | 1 389 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 342.00 | 257 100.00 | | 349 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | 45 199.00 | | 39 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | 20 189.00 | | 46 817.00 |
EA Autres dettes | 158 604.00 | 158 140.00 | | 158 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 712.00 | 480 757.00 | | 1 983 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 122.00 | 681 238.00 | | 2 284 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 712.00 | 480 757.00 | | 1 983 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110 816.00 | 129.00 | | 1 110 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 671.00 | | 368 671.00 | 368 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 671.00 | | 368 671.00 | 368 671.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 18 398.00 | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 744.00 | 378 431.00 | | 368 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 815.00 | 179 374.00 | | 268 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 929.00 | 199 057.00 | | 99 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 3 666.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 3 666.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 342.00 | | | 349 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 604.00 | | | 158 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 696.00 | | | 1 389 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 497.00 | 903 588.00 | | 900 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 497.00 | 903 588.00 | 1 000.00 | 901 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 712.00 | | | 1 983 712.00 |