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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 361 635.00 | 10 191.00 | 1 351 444.00 | 1 361 635.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 384 946.00 | 10 191.00 | 1 374 755.00 | 1 384 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 882 127.00 | | 882 127.00 | 882 127.00 |
072 Créances – Autres | 84 888.00 | | 84 888.00 | 84 888.00 |
084 Disponibilités | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 046 501.00 | | 1 046 501.00 | 1 046 501.00 |
110 Total général Actif | 2 431 447.00 | 10 191.00 | 2 421 256.00 | 2 431 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 422 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 060 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 421 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 301.00 | | | 360 301.00 |
230 Autres produits | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 354.00 | | | 384 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 035.00 | | | 179 035.00 |
252 Charges sociales | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 264.00 | | | 301 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
294 Charges financières | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 301 620.00 | | | 1 301 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 327.00 | | | 83 327.00 |