| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 311.00 | 4 437.00 | 8 874.00 | 13 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 818 171.00 | 15 460.00 | 1 802 711.00 | 1 818 171.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 848 481.00 | 19 897.00 | 1 828 584.00 | 1 848 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 747 190.00 | | 747 190.00 | 747 190.00 |
072 Créances – Autres | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
084 Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 799.00 | | 830 799.00 | 830 799.00 |
110 Total général Actif | 2 679 280.00 | 19 897.00 | 2 659 383.00 | 2 679 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 831 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 298 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 659 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 068.00 | | | 389 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 867.00 | | | 396 867.00 |
242 Autres charges externes. | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
252 Charges sociales | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 937.00 | | | 368 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
294 Charges financières | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 456 535.00 | | | 456 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 384 946.00 | | | 1 384 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463 535.00 | | | 463 535.00 |