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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 921.00 | 11 757.00 | 164.00 | 11 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 699.00 | 259 703.00 | 211 996.00 | 471 699.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 670.00 | 271 459.00 | 262 210.00 | 533 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
072 Créances – Autres | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
084 Disponibilités | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 877.00 | | 392 877.00 | 392 877.00 |
110 Total général Actif | 926 547.00 | 271 459.00 | 655 088.00 | 926 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 688.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 564.00 | | | 477 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 138.00 | | | 169 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 900.00 | | | 155 900.00 |