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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 831.00 | 322 376.00 | 172 455.00 | 494 831.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 801.00 | 334 296.00 | 222 505.00 | 556 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 148.00 | | 215 148.00 | 215 148.00 |
072 Créances – Autres | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
084 Disponibilités | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 495.00 | | 401 495.00 | 401 495.00 |
110 Total général Actif | 958 296.00 | 334 296.00 | 624 000.00 | 958 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 670.00 | | | 533 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 472.00 | | | 128 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |