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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 12 191.00 | 1 620.00 | 13 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 20 090.00 | 17 679.00 | 2 411.00 | 20 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 225.00 | 251 797.00 | 138 428.00 | 390 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 889.00 | 122 805.00 | 41 084.00 | 163 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 065.00 | 404 472.00 | 233 593.00 | 638 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 409.00 | | 243 409.00 | 243 409.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CF Disponibilités | 106 463.00 | | 106 463.00 | 106 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 966.00 | | 453 966.00 | 453 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 031.00 | 404 472.00 | 687 559.00 | 1 092 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 238 358.00 | 195 795.00 | | 238 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 54 664.00 | | 1 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 382.00 | 31 721.00 | | 58 382.00 |
DL TOTAL (I) | 430 919.00 | 415 279.00 | | 430 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 178.00 | 93 408.00 | | 136 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 1 493.00 | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 14 330.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 848.00 | 36 413.00 | | 55 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 029.00 | 61 425.00 | | 56 029.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 1 653.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 640.00 | 208 721.00 | | 256 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 559.00 | 624 000.00 | | 687 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 064.00 | 138 262.00 | | 233 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 801.00 | | 83 610.00 | 556 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 638 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 574 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 921.00 | | 1 890.00 | 61 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 831.00 | | 81 719.00 | 494 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 296.00 | 72 521.00 | 2 345.00 | 334 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | 270.00 | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 376.00 | 72 252.00 | 2 345.00 | 322 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 243 409.00 | 243 409.00 | | 243 409.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 178.00 | 118 002.00 | 18 176.00 | 136 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 571.00 | 259 571.00 | | 259 571.00 |
VW T.V.A. | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 240.00 | 233 064.00 | 18 176.00 | 251 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |