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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 099.00 | -3 099.00 | |
AH Fonds commercial | 794 700.00 | | 794 700.00 | 794 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 824.00 | 2 422.00 | 20 402.00 | 22 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 944.00 | 35 598.00 | 26 346.00 | 61 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 363.00 | 41 118.00 | 853 244.00 | 894 363.00 |
BT Marchandises | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BZ Autres créances | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 407.00 | | 376 407.00 | 376 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 769.00 | 41 118.00 | 1 229 651.00 | 1 270 769.00 |
CU Autres participations | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 441.00 | 89 813.00 | | 228 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 944.00 | 138 628.00 | | 74 944.00 |
DL TOTAL (I) | 319 886.00 | 244 941.00 | | 319 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 681.00 | 706 772.00 | | 642 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 282.00 | 136 751.00 | | 136 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 829.00 | 85 767.00 | | 79 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 974.00 | 65 085.00 | | 50 974.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 765.00 | 994 511.00 | | 909 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 651.00 | 1 239 453.00 | | 1 229 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 692.00 | 994 511.00 | | 321 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 894.00 | | 34 080.00 | 869 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 611.00 | 11 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 611.00 | 894 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 799.00 | | | 797 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 719.00 | | 22 049.00 | 62 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | 12 031.00 | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 895.00 | 15 223.00 | | 25 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 1 927.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 13 296.00 | | 24 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UX Autres créances clients | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 681.00 | 642 681.00 | | 642 681.00 |
VI Groupe et associés | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 765.00 | 909 765.00 | | 909 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 2 907.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 611.00 | 9 440.00 | | 6 611.00 |
ST Autres comptes | 32 462.00 | 35 411.00 | | 32 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 875.00 | 18 131.00 | | 24 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 195.00 | 4 556.00 | | 7 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 617.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 859.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | 3 766.00 | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 773.00 | 77 536.00 | | 39 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 066.00 | 65 897.00 | | 29 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 142.00 | 68 155.00 | | 71 142.00 |