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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AH Fonds commercial | 794 700.00 | | 794 700.00 | 794 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 824.00 | 20 451.00 | 2 373.00 | 22 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 469.00 | 111 215.00 | 263 254.00 | 374 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 282.00 | 134 765.00 | 1 075 517.00 | 1 210 282.00 |
BT Marchandises | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 570.00 | | 293 570.00 | 293 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 852.00 | 134 765.00 | 1 369 087.00 | 1 503 852.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 555 313.00 | 518 047.00 | | 555 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 188.00 | 37 266.00 | | 63 188.00 |
DL TOTAL (I) | 635 001.00 | 571 813.00 | | 635 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 067.00 | 646 337.00 | | 544 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 356.00 | 204.00 | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 122.00 | 112 294.00 | | 124 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 29 578.00 | | 55 198.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 4 719.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 087.00 | 793 132.00 | | 734 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 087.00 | 1 364 945.00 | | 1 369 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 130.00 | 793 132.00 | | 295 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 192.00 | | | 1 210 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 799.00 | | | 797 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 293.00 | | | 397 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 734.00 | 38 032.00 | | 96 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 635.00 | 38 032.00 | | 93 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 122.00 | 124 122.00 | | 124 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 285.00 | 105 110.00 | 425 131.00 | 540 285.00 |
VI Groupe et associés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 696.00 | | | 102 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 305.00 | 295 130.00 | 425 131.00 | 730 305.00 |