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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 099.00 | -3 099.00 | |
AH Fonds commercial | 794 700.00 | | 794 700.00 | 794 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 824.00 | 7 036.00 | 15 788.00 | 22 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 863.00 | 46 893.00 | 15 970.00 | 62 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 694.00 | 57 028.00 | 839 666.00 | 896 694.00 |
BT Marchandises | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BZ Autres créances | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 861.00 | | 446 861.00 | 446 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 555.00 | 57 028.00 | 1 286 527.00 | 1 343 555.00 |
CU Autres participations | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 386.00 | 228 441.00 | | 303 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 916.00 | 74 944.00 | | 104 916.00 |
DL TOTAL (I) | 424 801.00 | 319 886.00 | | 424 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 804.00 | 642 681.00 | | 576 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 564.00 | 136 282.00 | | 142 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 79 829.00 | | 85 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 693.00 | 50 974.00 | | 44 693.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 726.00 | 909 765.00 | | 861 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 527.00 | 1 229 651.00 | | 1 286 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 102.00 | 321 692.00 | | 348 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 363.00 | | 2 331.00 | 894 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 799.00 | | | 797 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 768.00 | | 919.00 | 84 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796.00 | | 1 412.00 | 11 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 118.00 | 15 909.00 | | 41 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 019.00 | 15 909.00 | | 38 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 269.00 | 6 739.00 | 4 530.00 | 11 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 804.00 | 67 711.00 | 290 233.00 | 576 804.00 |
VI Groupe et associés | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 726.00 | 348 102.00 | 294 763.00 | 861 726.00 |