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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 3 691.00 | 2 850.00 | 6 541.00 |
040 Immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 752.00 | 3 691.00 | 84 061.00 | 87 752.00 |
060 Stock marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
110 Total général Actif | 115 766.00 | 3 691.00 | 112 075.00 | 115 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 622.00 | | | 231 622.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
242 Autres charges externes. | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
252 Charges sociales | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 838.00 | | | 229 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |