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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 5 859.00 | 10 924.00 | 16 783.00 |
040 Immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 994.00 | 5 859.00 | 92 135.00 | 97 994.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
110 Total général Actif | 110 316.00 | 5 859.00 | 104 457.00 | 110 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 348.00 | | | 229 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
242 Autres charges externes. | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
252 Charges sociales | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 285.00 | | | 226 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |