| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 638.00 | 8 833.00 | 35 805.00 | 44 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 862.00 | 8 833.00 | 117 029.00 | 125 862.00 |
060 Stock marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
084 Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
110 Total général Actif | 140 824.00 | 8 833.00 | 131 991.00 | 140 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 255.00 | | | 294 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
230 Autres produits | 807.00 | | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 729.00 | | | 335 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
242 Autres charges externes. | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
252 Charges sociales | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 775.00 | | | 292 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |