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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 953.00 | 26 047.00 | 58 905.00 | 84 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 611.00 | 43 003.00 | 115 608.00 | 158 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 481.00 | 69 050.00 | 202 431.00 | 271 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BT Marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BZ Autres créances | 145 681.00 | | 145 681.00 | 145 681.00 |
CF Disponibilités | 189 112.00 | | 189 112.00 | 189 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 238.00 | | 352 238.00 | 352 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 720.00 | 69 050.00 | 554 669.00 | 623 720.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 67 059.00 | | 171 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 433.00 | 104 113.00 | | 139 433.00 |
DL TOTAL (I) | 312 805.00 | 173 372.00 | | 312 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 934.00 | 65 699.00 | | 58 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 6 220.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 37 392.00 | | 49 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 417.00 | 49 664.00 | | 118 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 572.00 | 7 509.00 | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 864.00 | 166 484.00 | | 241 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 669.00 | 339 856.00 | | 554 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 942.00 | 35 232.00 | 6 124.00 | 39 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 942.00 | 35 232.00 | 6 124.00 | 39 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 934.00 | 26 956.00 | 31 978.00 | 58 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 961.00 | 149 961.00 | | 149 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 724.00 | 149 961.00 | 1 762.00 | 151 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 864.00 | 209 887.00 | 31 978.00 | 241 864.00 |