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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 465.00 | 1 870.00 | 43 595.00 | 45 465.00 |
AH Fonds commercial | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 937.00 | 65 895.00 | 67 042.00 | 132 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 678.00 | 121 661.00 | 191 017.00 | 312 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 414.00 | 189 426.00 | 324 988.00 | 514 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BT Marchandises | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BZ Autres créances | 168 545.00 | | 168 545.00 | 168 545.00 |
CF Disponibilités | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 505.00 | | 328 505.00 | 328 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 919.00 | 189 426.00 | 653 494.00 | 842 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 318 949.00 | 310 605.00 | | 318 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 356.00 | 8 344.00 | | -94 356.00 |
DL TOTAL (I) | 226 793.00 | 321 149.00 | | 226 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 827.00 | 167 651.00 | | 192 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 522.00 | 10 624.00 | | 23 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 044.00 | 69 022.00 | | 93 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 307.00 | 133 774.00 | | 117 307.00 |
EA Autres dettes | | 3 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 701.00 | 384 289.00 | | 426 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 494.00 | 705 438.00 | | 653 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 590.00 | 318 704.00 | | 316 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 756.00 | | 94 068.00 | 436 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 514 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 410.00 | 445 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 222.00 | | 33 266.00 | 28 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 890.00 | | 57 135.00 | 404 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 667.00 | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 663.00 | 66 762.00 | | 122 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 663.00 | 64 892.00 | | 122 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 827.00 | 82 716.00 | 110 029.00 | 192 827.00 |
VI Groupe et associés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VP Divers | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 252.00 | 184 252.00 | | 184 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 701.00 | 316 590.00 | 110 029.00 | 426 701.00 |