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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
AH Fonds commercial | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 791.00 | 45 252.00 | 57 540.00 | 102 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 689.00 | 77 412.00 | 208 277.00 | 285 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 756.00 | 122 663.00 | 314 093.00 | 436 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BT Marchandises | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BZ Autres créances | 303 934.00 | | 303 934.00 | 303 934.00 |
CF Disponibilités | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 345.00 | | 391 345.00 | 391 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 101.00 | 122 663.00 | 705 438.00 | 828 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 310 605.00 | 171 172.00 | | 310 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | 139 433.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 321 149.00 | 312 805.00 | | 321 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 651.00 | 58 934.00 | | 167 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 624.00 | 1 947.00 | | 10 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 022.00 | 49 994.00 | | 69 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 774.00 | 130 990.00 | | 133 774.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 289.00 | 241 864.00 | | 384 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 438.00 | 554 669.00 | | 705 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 704.00 | 241 864.00 | | 318 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 481.00 | | 165 275.00 | 271 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 023.00 | | 2 199.00 | 26 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 564.00 | | 161 326.00 | 243 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 750.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 050.00 | 53 613.00 | | 69 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 050.00 | 53 613.00 | | 69 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VB T. V. A. | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 651.00 | 102 065.00 | 65 585.00 | 167 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VP Divers | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 766.00 | 180 766.00 | | 180 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 188.00 | 336 188.00 | | 336 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 289.00 | 318 704.00 | 65 585.00 | 384 289.00 |