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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 494.00 | | 290 494.00 | 290 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 2 675.00 | 6 039.00 | 8 714.00 |
AP Constructions | 122 615.00 | 35 115.00 | 87 500.00 | 122 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 245.00 | 31 945.00 | 6 300.00 | 38 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 047.00 | 20 674.00 | 6 373.00 | 27 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 256.00 | 90 408.00 | 446 848.00 | 537 256.00 |
BT Marchandises | 148 801.00 | | 148 801.00 | 148 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 263.00 | 9 089.00 | 192 174.00 | 201 263.00 |
BZ Autres créances | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CF Disponibilités | 298 815.00 | | 298 815.00 | 298 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 453.00 | 9 089.00 | 725 364.00 | 734 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 709.00 | 99 497.00 | 1 172 212.00 | 1 271 709.00 |
CU Autres participations | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 544.00 | 81 456.00 | | 175 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | 94 088.00 | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 209 576.00 | 186 544.00 | | 209 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 802.00 | 535 511.00 | | 442 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 213.00 | 36 240.00 | | 31 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 046.00 | 386 882.00 | | 349 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 284.00 | 143 527.00 | | 132 284.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 3 757.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 636.00 | 1 105 917.00 | | 962 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 212.00 | 1 292 461.00 | | 1 172 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 567.00 | 698 266.00 | | 671 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 025.00 | | 8 616.00 | 530 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 537 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 187 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 592.00 | | 8 616.00 | 290 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 057.00 | 27 737.00 | 1 385.00 | 64 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 2 577.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 959.00 | 25 160.00 | 1 385.00 | 63 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 510.00 | 2 625.00 | 4 046.00 | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 510.00 | 2 625.00 | 4 046.00 | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | 2 625.00 | 4 046.00 | 10 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | 4 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 046.00 | 349 046.00 | | 349 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 802.00 | 151 733.00 | 291 069.00 | 442 802.00 |
VI Groupe et associés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 532.00 | | | 149 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 972.00 | 273 972.00 | | 273 972.00 |
VW T.V.A. | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 636.00 | 671 567.00 | 291 069.00 | 962 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | 8 852.00 | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 104.00 | 40 304.00 | | 37 104.00 |
ST Autres comptes | 158 179.00 | 141 341.00 | | 158 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 520.00 | 88 953.00 | | 89 520.00 |
YT Sous‐traitance | 260 366.00 | 317 993.00 | | 260 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 219.00 | 5 582.00 | | 1 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 682.00 | 17 590.00 | | 15 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 906.00 | 26 442.00 | | 23 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 332.00 | 391 459.00 | | 349 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 533.00 | 283 296.00 | | 267 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 387.00 | 594 173.00 | | 546 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |