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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 494.00 | | 290 494.00 | 290 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 5 547.00 | 3 167.00 | 8 714.00 |
AP Constructions | 122 615.00 | 45 668.00 | 76 947.00 | 122 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 925.00 | 36 577.00 | 4 348.00 | 40 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 047.00 | 26 626.00 | 420.00 | 27 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 936.00 | 114 418.00 | 425 518.00 | 539 936.00 |
BT Marchandises | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 167.00 | 2 909.00 | 178 259.00 | 181 167.00 |
BZ Autres créances | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CF Disponibilités | 317 344.00 | | 317 344.00 | 317 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 801.00 | 2 909.00 | 712 893.00 | 715 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 738.00 | 117 327.00 | 1 138 411.00 | 1 255 738.00 |
CU Autres participations | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 576.00 | 175 544.00 | | 198 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 700.00 | 23 032.00 | | 54 700.00 |
DL TOTAL (I) | 264 276.00 | 209 576.00 | | 264 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 327.00 | 442 802.00 | | 391 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 809.00 | 31 213.00 | | 23 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 382.00 | 349 046.00 | | 291 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 733.00 | 132 284.00 | | 156 733.00 |
EA Autres dettes | 10 885.00 | 7 291.00 | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 135.00 | 962 636.00 | | 874 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 411.00 | 1 172 212.00 | | 1 138 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 993.00 | 671 567.00 | | 573 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 256.00 | | 3 180.00 | 537 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 539 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 190 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 906.00 | | 3 180.00 | 187 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 408.00 | 24 509.00 | 500.00 | 90 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 2 872.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 733.00 | 21 637.00 | 500.00 | 87 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 088.00 | | 6 179.00 | 9 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 088.00 | | 6 179.00 | 9 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 088.00 | | 6 179.00 | 9 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 381.00 | 291 381.00 | | 291 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 326.00 | 91 184.00 | 300 142.00 | 391 326.00 |
VI Groupe et associés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 673.00 | | | 138 673.00 |
VP Divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 075.00 | 219 075.00 | | 219 075.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 134.00 | 573 992.00 | 300 142.00 | 874 134.00 |