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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 494.00 | | 290 494.00 | 290 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 8 419.00 | 295.00 | 8 714.00 |
AP Constructions | 122 615.00 | 56 221.00 | 66 394.00 | 122 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 925.00 | 39 213.00 | 1 712.00 | 40 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 047.00 | 26 876.00 | 170.00 | 27 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 424.00 | 130 729.00 | 409 695.00 | 540 424.00 |
BT Marchandises | 139 275.00 | | 139 275.00 | 139 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 562.00 | 2 909.00 | 180 653.00 | 183 562.00 |
BZ Autres créances | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CF Disponibilités | 334 272.00 | | 334 272.00 | 334 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 398.00 | 2 909.00 | 688 489.00 | 691 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 822.00 | 133 638.00 | 1 098 184.00 | 1 231 822.00 |
CU Autres participations | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 276.00 | 198 576.00 | | 253 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 139.00 | 54 700.00 | | 52 139.00 |
DL TOTAL (I) | 316 415.00 | 264 276.00 | | 316 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 340.00 | 391 327.00 | | 303 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 061.00 | 23 809.00 | | 24 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 820.00 | 291 382.00 | | 325 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 210.00 | 156 733.00 | | 122 210.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | 10 885.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 769.00 | 874 135.00 | | 781 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 184.00 | 1 138 411.00 | | 1 098 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 851.00 | 573 993.00 | | 549 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 936.00 | | 488.00 | 539 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 142.00 | | 488.00 | 50 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 417.00 | 16 311.00 | | 114 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | 2 872.00 | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 871.00 | 13 439.00 | | 108 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 819.00 | 325 819.00 | | 325 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 339.00 | 71 421.00 | 231 918.00 | 303 339.00 |
VI Groupe et associés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 764.00 | 213 764.00 | | 213 764.00 |
VW T.V.A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 769.00 | 549 850.00 | 231 918.00 | 781 769.00 |