| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 085.00 | 14 808.00 | 15 277.00 | 30 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 881.00 | 6 350.00 | 5 531.00 | 11 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 408.00 | 21 158.00 | 23 250.00 | 44 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 900.00 | 29 100.00 | 28 801.00 | 57 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 383.00 | | 99 383.00 | 99 383.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CF Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 835.00 | 29 100.00 | 143 735.00 | 172 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 242.00 | 50 257.00 | 166 985.00 | 217 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
DH Report à nouveau | -78 822.00 | -73 025.00 | | -78 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 728.00 | -5 797.00 | | 20 728.00 |
DL TOTAL (I) | 72 187.00 | 51 460.00 | | 72 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132.00 | 407.00 | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 427.00 | 44 447.00 | | 74 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 396.00 | 9 496.00 | | 8 396.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 2 274.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 798.00 | 79 260.00 | | 94 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 985.00 | 130 719.00 | | 166 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 798.00 | 79 260.00 | | 94 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
FG Production vendue services | 336 642.00 | | 336 642.00 | 336 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 985.00 | | 358 985.00 | 358 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 690.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 611.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 69 408.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 82 022.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 981.00 | 353 442.00 | | 374 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 253.00 | 359 239.00 | | 354 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 728.00 | -5 797.00 | | 20 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 540.00 | 39 265.00 | | 40 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 566.00 | 13 852.00 | | 16 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 225.00 | | 3 183.00 | 41 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | | 3 183.00 | 38 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187.00 | 7 970.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 7 970.00 | | 13 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 746.00 | 29 100.00 | 13 746.00 | 13 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 746.00 | 29 100.00 | 13 746.00 | 13 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 746.00 | 29 100.00 | 13 746.00 | 13 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 100.00 | 13 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 684.00 | 108 242.00 | 2 442.00 | 110 684.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 740.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | 12 715.00 | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 107 025.00 | 129 114.00 | | 107 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 540.00 | 23 617.00 | | 21 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 144.00 | 162 737.00 | | 107 144.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 27 561.00 | 43 889.00 | | 27 561.00 |
YT Sous‐traitance | 133 688.00 | 52 642.00 | | 133 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 934.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 1 052.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 1 792.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 852.00 | 37 349.00 | | 31 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 278.00 | 32 981.00 | | 53 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 853.00 | 229 021.00 | | 266 853.00 |