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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 752.00 | 18 913.00 | 12 839.00 | 31 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 394.00 | 8 207.00 | 6 186.00 | 14 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 587.00 | 27 120.00 | 21 467.00 | 48 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 539.00 | 26 062.00 | 14 477.00 | 40 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 369.00 | | 131 369.00 | 131 369.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CF Disponibilités | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 821.00 | 26 062.00 | 200 759.00 | 226 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 408.00 | 53 182.00 | 222 227.00 | 275 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
DH Report à nouveau | -58 095.00 | -78 822.00 | | -58 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58.00 | 20 728.00 | | -58.00 |
DL TOTAL (I) | 72 129.00 | 72 187.00 | | 72 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 135.00 | 8 132.00 | | 9 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 640.00 | 74 427.00 | | 77 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 119.00 | 8 396.00 | | 22 119.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 3 842.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 097.00 | 94 798.00 | | 150 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 227.00 | 166 985.00 | | 222 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 098.00 | 94 798.00 | | 150 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
FG Production vendue services | 355 493.00 | | 355 493.00 | 355 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 896.00 | | 359 896.00 | 359 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 38.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 259.00 | 38.00 | | 16 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 133.00 | -38.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 080.00 | 374 981.00 | | 416 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 138.00 | 354 253.00 | | 416 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58.00 | 20 728.00 | | -58.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 514.00 | 40 540.00 | | 27 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 234.00 | 16 566.00 | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158.00 | 5 983.00 | 21.00 | 21 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158.00 | 5 983.00 | 21.00 | 21 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 100.00 | 26 062.00 | 29 100.00 | 29 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 100.00 | 26 062.00 | 29 100.00 | 29 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 26 062.00 | 29 100.00 | 29 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 062.00 | 29 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 131 369.00 | 131 369.00 | | 131 369.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 907.00 | 143 465.00 | 2 442.00 | 145 907.00 |
VW T.V.A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 097.00 | 150 098.00 | | 150 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 334.00 | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 824.00 | 4 600.00 | | 43 824.00 |
ST Autres comptes | 93 948.00 | 107 025.00 | | 93 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 511.00 | 21 540.00 | | 37 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 954.00 | 107 144.00 | | 46 954.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 55.00 | 27 561.00 | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 115 145.00 | 133 688.00 | | 115 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 733.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 2 067.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 488.00 | 31 852.00 | | 46 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 698.00 | 53 278.00 | | 44 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 427.00 | 266 853.00 | | 290 427.00 |