| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 915.00 | 22 511.00 | 12 403.00 | 34 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 067.00 | 14 779.00 | 12 287.00 | 27 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 424.00 | 37 291.00 | 27 133.00 | 64 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 018.00 | 8 610.00 | 9 408.00 | 18 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 138.00 | 8 610.00 | 90 529.00 | 99 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 562.00 | 45 900.00 | 117 662.00 | 163 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
DH Report à nouveau | -58 153.00 | -58 095.00 | | -58 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 532.00 | -58.00 | | -47 532.00 |
DL TOTAL (I) | 24 598.00 | 72 129.00 | | 24 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 631.00 | 35 062.00 | | 43 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 9 135.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 77 640.00 | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 714.00 | 22 119.00 | | 17 714.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 6 140.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 064.00 | 150 097.00 | | 93 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 662.00 | 222 227.00 | | 117 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 823.00 | 150 098.00 | | 91 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 62.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
FG Production vendue services | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 351.00 | | 233 351.00 | 233 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 35 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 971.00 | 25 392.00 | | 4 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971.00 | 25 392.00 | | 4 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 417.00 | 1 385.00 | | 12 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 417.00 | 16 259.00 | | 12 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 446.00 | 9 133.00 | | -7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 786.00 | 416 080.00 | | 270 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 317.00 | 416 138.00 | | 318 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 532.00 | -58.00 | | -47 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 883.00 | 27 514.00 | | 39 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18.00 | 13 234.00 | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 587.00 | | 17 724.00 | 48 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 64 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 61 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 145.00 | | 17 724.00 | 46 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 062.00 | 8 610.00 | 26 062.00 | 26 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 062.00 | 8 610.00 | 26 062.00 | 26 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 062.00 | 8 610.00 | 26 062.00 | 26 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 610.00 | 26 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 609.00 | 42 368.00 | 1 241.00 | 43 609.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 916.00 | 56 474.00 | 2 442.00 | 58 916.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 064.00 | 91 823.00 | 1 241.00 | 93 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 909.00 | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 222.00 | 43 824.00 | | 6 222.00 |
ST Autres comptes | 93 787.00 | 93 948.00 | | 93 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 268.00 | 37 511.00 | | 19 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 122.00 | 46 954.00 | | 20 122.00 |
YT Sous‐traitance | 63 614.00 | 115 145.00 | | 63 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 701.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | 1 610.00 | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 379.00 | 46 488.00 | | 34 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 398.00 | 44 698.00 | | 25 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 891.00 | 290 427.00 | | 182 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |