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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 655.00 | | 290 655.00 | 290 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 445.00 | | 903 445.00 | 903 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 432.00 | | 950 432.00 | 950 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 655.00 | | | 290 655.00 |
CU Autres participations | 612 790.00 | | 612 790.00 | 612 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 750.00 | 355 750.00 | | 355 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 370.00 | -14 176.00 | | -15 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 135.00 | -1 195.00 | | -2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 338 244.00 | 340 380.00 | | 338 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 677.00 | 695 086.00 | | 610 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 2 000.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 187.00 | 697 086.00 | | 612 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 432.00 | 1 037 466.00 | | 950 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 783.00 | 87 752.00 | | 87 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921.00 | 6 634.00 | | 4 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056.00 | 7 829.00 | | 7 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 135.00 | -1 195.00 | | -2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 532.00 | | | 1 025 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 087.00 | 903 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 087.00 | 903 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 532.00 | | | 1 025 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 655.00 | 290 655.00 | | 290 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 333.00 | 84 930.00 | 346 740.00 | 609 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 655.00 | 290 655.00 | | 290 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 187.00 | 87 783.00 | 346 740.00 | 612 187.00 |