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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 020.00 | | 203 020.00 | 203 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 770.00 | | 830 770.00 | 830 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 620.00 | | 862 620.00 | 862 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
CU Autres participations | 627 750.00 | | 627 750.00 | 627 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 750.00 | 355 750.00 | | 355 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 506.00 | -15 370.00 | | -17 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 351.00 | -2 135.00 | | -3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 334 894.00 | 338 244.00 | | 334 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 548.00 | 610 677.00 | | 525 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 1 510.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 726.00 | 612 187.00 | | 527 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 620.00 | 950 432.00 | | 862 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 948.00 | 87 783.00 | | 88 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906.00 | 4 921.00 | | 2 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256.00 | 7 056.00 | | 6 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 351.00 | -2 135.00 | | -3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 532.00 | | 14 960.00 | 1 025 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 532.00 | | 14 960.00 | 1 025 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 020.00 | 203 020.00 | | 203 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 404.00 | 85 626.00 | 349 583.00 | 524 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 020.00 | 203 020.00 | | 203 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 726.00 | 88 948.00 | 349 583.00 | 527 726.00 |