| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 579.00 | | 734 579.00 | 734 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 098.00 | | 773 098.00 | 773 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
CU Autres participations | 627 826.00 | | 627 826.00 | 627 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 750.00 | 355 750.00 | | 355 750.00 |
DH Report à nouveau | -20 856.00 | -17 506.00 | | -20 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 930.00 | -3 351.00 | | -3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 330 964.00 | 334 894.00 | | 330 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 922.00 | 525 548.00 | | 439 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 177.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 135.00 | 527 726.00 | | 442 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 098.00 | 862 620.00 | | 773 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 685.00 | 527 726.00 | | 89 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874.00 | 2 906.00 | | 1 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804.00 | 6 256.00 | | 5 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 930.00 | -3 351.00 | | -3 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 770.00 | | 76.00 | 830 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 267.00 | 734 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 267.00 | 734 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 770.00 | | 76.00 | 830 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 922.00 | 87 473.00 | 352 450.00 | 439 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 135.00 | 89 685.00 | 352 450.00 | 442 135.00 |