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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 617.00 | 5 857.00 | 11 760.00 | 17 617.00 |
AP Constructions | 452 168.00 | 77 318.00 | 374 849.00 | 452 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 786.00 | 80 474.00 | 84 312.00 | 164 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 648.00 | 133 179.00 | 144 469.00 | 277 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 819.00 | 296 829.00 | 615 990.00 | 912 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BZ Autres créances | 109 855.00 | | 109 855.00 | 109 855.00 |
CF Disponibilités | 899 555.00 | | 899 555.00 | 899 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 096.00 | | 1 111 096.00 | 1 111 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 915.00 | 296 829.00 | 1 727 086.00 | 2 023 915.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 97 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 543 913.00 | 302 420.00 | | 543 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 142.00 | 263 992.00 | | 116 142.00 |
DL TOTAL (I) | 673 805.00 | 677 663.00 | | 673 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 321.00 | 136 127.00 | | 106 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 917.00 | 702 037.00 | | 679 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 122.00 | 173 808.00 | | 176 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 922.00 | 150 318.00 | | 90 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 281.00 | 1 162 290.00 | | 1 053 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 086.00 | 1 839 953.00 | | 1 727 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 363 731.00 | | 2 363 731.00 | 2 363 731.00 |
FG Production vendue services | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 633.00 | | 2 368 633.00 | 2 368 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 276.00 | | | -19 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 750.00 | 103 665.00 | | 39 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 410.00 | 2 810 371.00 | | 2 478 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 268.00 | 2 546 379.00 | | 2 362 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 142.00 | 263 992.00 | | 116 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 735.00 | 101 347.00 | 253.00 | 195 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 1 339.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 218.00 | 100 008.00 | 253.00 | 191 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 917.00 | 679 917.00 | | 679 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 122.00 | 176 122.00 | | 176 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 321.00 | 30 200.00 | 76 121.00 | 106 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 144.00 | 142 044.00 | 100.00 | 142 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 281.00 | 977 159.00 | 76 121.00 | 1 053 281.00 |