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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 617.00 | 5 857.00 | 11 760.00 | 17 617.00 |
AP Constructions | 452 168.00 | 122 535.00 | 329 633.00 | 452 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 172.00 | 141 774.00 | 69 398.00 | 211 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 920.00 | 231 863.00 | 54 058.00 | 285 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 527.00 | 502 029.00 | 465 498.00 | 967 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
BZ Autres créances | 1 054 333.00 | | 1 054 333.00 | 1 054 333.00 |
CF Disponibilités | 729 405.00 | | 729 405.00 | 729 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 542.00 | | 2 088 542.00 | 2 088 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 070.00 | 502 029.00 | 2 554 040.00 | 3 056 070.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 875.00 | 12 500.00 | | 13 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 909 910.00 | 660 055.00 | | 909 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 100.00 | 249 855.00 | | -164 100.00 |
DL TOTAL (I) | 760 935.00 | 923 660.00 | | 760 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 990.00 | 76 167.00 | | 845 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 798.00 | 1 636 629.00 | | 120 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 107.00 | 235 253.00 | | 681 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 210.00 | 221 541.00 | | 145 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 105.00 | 2 169 590.00 | | 1 793 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 040.00 | 3 093 250.00 | | 2 554 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 449.00 | | 21 120.00 | 953 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 042.00 | 967 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 949 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 682.00 | | 21 120.00 | 930 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 125.00 | 100 446.00 | 2 542.00 | 404 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 268.00 | 100 446.00 | 2 542.00 | 398 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 107.00 | 681 107.00 | | 681 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 153 047.00 | 153 047.00 | | 153 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
VC Groupe et associés | 879 600.00 | 879 600.00 | | 879 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 990.00 | 158 017.00 | 548 616.00 | 845 990.00 |
VI Groupe et associés | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 219.00 | 1 220 069.00 | 150.00 | 1 220 219.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 105.00 | 1 105 132.00 | 548 616.00 | 1 793 105.00 |