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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 617.00 | 5 857.00 | 11 760.00 | 17 617.00 |
AP Constructions | 452 168.00 | 99 927.00 | 352 241.00 | 452 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 316.00 | 108 956.00 | 87 361.00 | 196 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 198.00 | 189 386.00 | 92 812.00 | 282 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 449.00 | 404 125.00 | 549 324.00 | 953 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
BZ Autres créances | 256 899.00 | | 256 899.00 | 256 899.00 |
CF Disponibilités | 2 183 234.00 | | 2 183 234.00 | 2 183 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 927.00 | | 2 543 927.00 | 2 543 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 375.00 | 404 125.00 | 3 093 250.00 | 3 497 375.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 660 055.00 | 543 913.00 | | 660 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 855.00 | 116 142.00 | | 249 855.00 |
DL TOTAL (I) | 923 660.00 | 673 805.00 | | 923 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 167.00 | 106 321.00 | | 76 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 629.00 | 679 917.00 | | 1 636 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 253.00 | 176 122.00 | | 235 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 541.00 | 90 921.00 | | 221 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 590.00 | 1 053 281.00 | | 2 169 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 250.00 | 1 727 086.00 | | 3 093 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 428 477.00 | | 1 428 477.00 | 1 428 477.00 |
FG Production vendue services | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 193.00 | | 1 440 193.00 | 1 440 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 189.00 | 2 478 410.00 | | 1 937 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 334.00 | 2 362 268.00 | | 1 687 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 855.00 | 116 142.00 | | 249 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 829.00 | 107 296.00 | | 296 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 972.00 | 107 296.00 | | 290 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636 629.00 | 1 636 629.00 | | 1 636 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 253.00 | 235 253.00 | | 235 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 167.00 | 30 185.00 | 45 982.00 | 76 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 944.00 | 321 944.00 | | 321 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 594.00 | 321 944.00 | 4 650.00 | 326 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 590.00 | 2 123 608.00 | 45 982.00 | 2 169 590.00 |