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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 439.00 | 8 523.00 | 15 916.00 | 24 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 984.00 | 5 892.00 | 22 092.00 | 27 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 819.00 | 14 415.00 | 560 404.00 | 574 819.00 |
BT Marchandises | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 474.00 | 14 415.00 | 694 058.00 | 708 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 292.00 | | | 150 292.00 |
DL TOTAL (I) | 204 723.00 | | | 204 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 801.00 | | | 312 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 335.00 | | | 489 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 058.00 | | | 694 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 575.00 | | | 232 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 653.00 | | 17 166.00 | 557 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 257.00 | | 17 166.00 | 35 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921.00 | 10 495.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | 10 495.00 | | 3 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 801.00 | 56 041.00 | 231 879.00 | 312 801.00 |
VI Groupe et associés | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 893.00 | 31 497.00 | 22 396.00 | 53 893.00 |
VW T.V.A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 335.00 | 232 575.00 | 231 879.00 | 489 335.00 |