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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 761.00 | 33 529.00 | 8 233.00 | 41 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 637.00 | 56 389.00 | 87 248.00 | 143 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 145.00 | 89 918.00 | 766 227.00 | 856 145.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CF Disponibilités | 228 411.00 | | 228 411.00 | 228 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 226.00 | | 280 226.00 | 280 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 371.00 | 89 918.00 | 1 046 453.00 | 1 136 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 421 627.00 | | | 421 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
DL TOTAL (I) | 507 541.00 | | | 507 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 782.00 | | | 380 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 912.00 | | | 538 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 453.00 | | | 1 046 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 575.00 | | | 366 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 086.00 | | 14 134.00 | 842 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 27 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 856 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 265.00 | | 14 134.00 | 171 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 112.00 | 25 806.00 | | 64 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 112.00 | 25 806.00 | | 64 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 782.00 | 208 445.00 | 172 337.00 | 380 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 481.00 | 44 235.00 | 27 246.00 | 71 481.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 912.00 | 366 575.00 | 172 337.00 | 538 912.00 |