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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 626.00 | 26 487.00 | 13 139.00 | 39 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 638.00 | 37 625.00 | 94 013.00 | 131 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 086.00 | 64 112.00 | 777 974.00 | 842 086.00 |
BT Marchandises | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BZ Autres créances | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
CF Disponibilités | 181 184.00 | | 181 184.00 | 181 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 535.00 | | 252 535.00 | 252 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 621.00 | 64 112.00 | 1 030 509.00 | 1 094 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 324 851.00 | | | 324 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
DL TOTAL (I) | 435 377.00 | | | 435 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 859.00 | | | 462 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 132.00 | | | 595 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 509.00 | | | 1 030 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 582.00 | | | 332 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 171.00 | | 7 915.00 | 839 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 842 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 643 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 500.00 | | | 648 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 775.00 | | 7 490.00 | 163 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 896.00 | | 425.00 | 26 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 519.00 | 28 593.00 | | 35 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 519.00 | 28 593.00 | | 35 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 859.00 | 206 607.00 | 247 201.00 | 462 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VP Divers | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 042.00 | 63 721.00 | 27 321.00 | 91 042.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 132.00 | 338 880.00 | 247 201.00 | 595 132.00 |