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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 497.00 | 35 364.00 | 137 132.00 | 172 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 468.00 | 9 006.00 | 39 461.00 | 48 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 588.00 | 3 080.00 | 3 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 080.00 | 44 959.00 | 180 120.00 | 225 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CF Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 199.00 | 44 959.00 | 220 239.00 | 265 199.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 865.00 | 10 259.00 | | -6 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | -17 125.00 | | 15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 554.00 | -4 665.00 | | 10 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 416.00 | 182 806.00 | | 153 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 14 407.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 536.00 | 9 574.00 | | 10 536.00 |
EA Autres dettes | 29 971.00 | 26 167.00 | | 29 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 684.00 | 232 995.00 | | 209 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 239.00 | 228 329.00 | | 220 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
FD Production vendue biens | 226 098.00 | | 226 098.00 | 226 098.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 022.00 | | 234 022.00 | 234 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 280.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 268.00 | 180 712.00 | | 235 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 048.00 | 197 837.00 | | 220 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 220.00 | -17 125.00 | | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 680.00 | 22 280.00 | | 22 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 680.00 | 22 280.00 | | 22 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 416.00 | 29 757.00 | 115 531.00 | 153 416.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 482.00 | 8 082.00 | 400.00 | 8 482.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 685.00 | 86 026.00 | 115 531.00 | 209 685.00 |