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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 497.00 | 52 614.00 | 119 882.00 | 172 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 468.00 | 13 670.00 | 34 798.00 | 48 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 955.00 | 2 713.00 | 3 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 082.00 | 67 240.00 | 167 842.00 | 235 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CF Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 377.00 | 67 240.00 | 216 137.00 | 283 377.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 354.00 | -6 865.00 | | 8 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | 15 220.00 | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 22 817.00 | 10 554.00 | | 22 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 346.00 | 153 416.00 | | 139 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 49.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 15 712.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | 10 536.00 | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 34 348.00 | 29 971.00 | | 34 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 320.00 | 209 684.00 | | 193 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 137.00 | 220 239.00 | | 216 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
FD Production vendue biens | 224 708.00 | | 224 708.00 | 224 708.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 396.00 | | 232 396.00 | 232 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 008.00 | 235 268.00 | | 249 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 745.00 | 220 048.00 | | 236 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 263.00 | 15 220.00 | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 960.00 | 22 280.00 | | 44 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 22 281.00 | | 44 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 347.00 | 29 890.00 | 109 456.00 | 139 347.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 125.00 | 16 725.00 | 400.00 | 17 125.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 320.00 | 83 864.00 | 109 456.00 | 193 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |