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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 684.00 | 12 753.00 | 11 930.00 | 24 684.00 |
040 Immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 684.00 | 12 753.00 | 371 930.00 | 384 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
110 Total général Actif | 415 647.00 | 12 753.00 | 402 894.00 | 415 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
252 Charges sociales | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |