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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 684.00 | 22 627.00 | 2 057.00 | 24 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 230.00 | 1 170.00 | 1 400.00 |
040 Immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 084.00 | 22 857.00 | 363 227.00 | 386 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
110 Total général Actif | 446 328.00 | 22 857.00 | 423 471.00 | 446 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |