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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 144.00 | 5 896.00 | 18 248.00 | 24 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 159.00 | 5 896.00 | 18 263.00 | 24 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 280.00 | | 515 280.00 | 515 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 996.00 | | 607 996.00 | 607 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 154.00 | 5 896.00 | 626 258.00 | 632 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 481.00 | 114 304.00 | | 41 481.00 |
DL TOTAL (I) | 245 785.00 | 204 304.00 | | 245 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 160.00 | 3 411.00 | | 247 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 55 862.00 | | 26 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 868.00 | 93 437.00 | | 78 868.00 |
EA Autres dettes | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 473.00 | 152 710.00 | | 380 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 258.00 | 357 013.00 | | 626 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 3 336.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 3 336.00 | | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 160.00 | 247 160.00 | | 247 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 958.00 | 86 943.00 | 15.00 | 86 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 473.00 | 380 473.00 | | 380 473.00 |