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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 1 555.00 | 13 831.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 788.00 | 39 843.00 | 88 946.00 | 128 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 189.00 | 41 397.00 | 105 791.00 | 147 189.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BZ Autres créances | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
CF Disponibilités | 513 199.00 | | 513 199.00 | 513 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 074.00 | | 669 074.00 | 669 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 262.00 | 41 397.00 | 774 865.00 | 816 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 449.00 | 146 785.00 | | 237 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 865.00 | 90 664.00 | | 33 865.00 |
DL TOTAL (I) | 370 314.00 | 336 449.00 | | 370 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 965.00 | 245 180.00 | | 239 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 779.00 | 216 154.00 | | 66 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 278.00 | 171 148.00 | | 97 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 551.00 | 632 481.00 | | 404 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 865.00 | 968 930.00 | | 774 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 750.00 | | 428 750.00 | 428 750.00 |
FG Production vendue services | 1 606 009.00 | | 1 606 009.00 | 1 606 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 759.00 | | 2 034 759.00 | 2 034 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 252.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 252.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 252.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -252.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 25 858.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 352.00 | 1 548 946.00 | | 2 070 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 487.00 | 1 458 282.00 | | 2 036 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 865.00 | 90 664.00 | | 33 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 886.00 | | 91 303.00 | 55 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | | 91 303.00 | 52 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 145.00 | 29 252.00 | | 12 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 29 252.00 | | 12 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 965.00 | 60 644.00 | 179 322.00 | 239 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 701.00 | | | 224 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 629.00 | 154 614.00 | 3 015.00 | 157 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 022.00 | 224 701.00 | 179 322.00 | 404 022.00 |